ДепоМир представляет собой набор интегрированных между собой функциональных модулей, из которых, как из кубиков конструктора, можно "сложить" необходимую пользователю конфигурацию. Такой подход с одной стороны избавляет от необходимости платить за ненужные функциональные возможности, а с другой - позволяет приобретать по мере необходимости дополнительные функциональные модули.
Все объявленные функциональные возможности программы, не входящие ни в один из дополнительных функциональных модулей, обеспечиваются базовой конфигурацией программы ДепоМир для регистраторов и депозитариев. Стоимости всех дополнительных фунциональных модулей приводятся в прайс-листе.

Базовые комплектации программ для эмитентов и регистраторов без дополнительных функциональных модулей являются полноценными законченными тиражируемыми программами, полностью соответствующими требованиям сертификации программного обеспечения ПАРТАД.

Сетевой режим

Этот режим обеспечивает возможность использования ПК ДепоМир в любой локальной сети. Специальная обработка запросов позволяет всем операторам мгновенно получать сведения об изменениях, сделанных на других станциях. Организован контроль непротиворечивости выполняемых операций, что полностью исключает вмешательство одного оператора в данные, обрабатываемые другим. Имеется режим имитации несетевого режима работы на сети для быстрого выполнения некоторых объемных операций.

Лицензионные ограничения сетевого режима в ПК ДепоМир построены на принципе подсчета одновременно работающих пользователей. Таким образом, программа, приобретенная без сетевого режима (т.е. один одновременно работающий пользователь), допускает установку в локальной сети и поочередную работу любого числа пользователей.

В предложение "сетевой режим" включено 3 одновременно работающих пользователя. Для увеличения количества одновременно работающих могут приобретаться дополнительные рабочие места на сети.

Многоэмитентный режим

Данный режим используется в случае работы с несколькими эмитентами, обеспечивается учет неограниченного количества выпусков ценных бумаг различных эмитентов. В таком режиме на одном счете владельца может храниться любое количество ценных бумаг разных выпусков и разных эмитентов. Выходные формы программы могут подготавливаться как в разрезе любого из эмитентов, так и по всем эмитентам сразу.

Учет входящих документов

Данная функция обеспечивает полный учет входящих документов и запросов, связь документов с исполненными на их основании операциями, оформление и учет выдачи ответов. Ведутся журналы регистрации входящих и исходящих документов. Обработка регистрации и исполнения входящих документов может вестись согласованно с исполнением операций. В случае невозможности исполнения операции на основании документа формируется уведомление об отказе в совершении операции с указанием причины отказа.

Изменение истории операций

Данный модуль предоставляет возможность удаления ошибочно выполненных операций из журналов, изменения реквизитов исполненных операций, а также возможность исполнения операций прошедшей датой. При этом, все запрашиваемые изменения проходят перед исполнением полную автоматическую проверку всех связанных операций за все промежуточные даты для гарантированной корректности результата. Для операций, исполняемых прошедшей датой, такая полная проверка гарантирует невозможность образования отрицательных остатков бумаг на счете или неправомерности более поздних операций. После исполнения, все внесенные изменения и операции будут отражены во всех выходных формах - текущих и исторических выписках, реестрах, списках начислений дивидендов, журналах и ведомостях, формируемых за текущую или прошедшую дату. Эта функция дает возможность предотвратить конфликтные ситуации, которые могут встречаться на практике. Например, по вине номинального держателя не была своевременно проведена операция по перерегистрации права собственности на ценные бумаги, а за это время состоялось собрание акционеров и были начислены дивиденды. В случае исправления ошибки текущей датой, новый владелец не будет внесен в список получателей дивидендов. Если же исполнить операцию той датой, когда она должна была быть исполнена, то на счет нового владельца автоматически будут начислены причитающиеся ему дивиденды, может быть выдана правильная выписка из реестра, выписка о дивидендах и т.п.

Выплата дивидендов

Данный модуль предоставляет возможность работы с операциями по выплате дивидендов, фиксации возврата выплаченных сумм, учета истории выплаты, а также подготовки различных выходных форм, связанных с начислением и выплатой дивидендов: справок по выплате и по истории выплат, платежных поручений, в том числе со списками, с разбивкой по филиалам банка; документов для налоговой инспекции, платежных ведомостей. Кроме того, имеются формы списков для отделений связи в случае перевода дивидендов почтой, в том числе с учетом стоимости почтовых услуг. Предоставляются широкие возможности для подготовки документов сразу по группам получателей дивидендов, выбираемым по ряду параметров, а также составление произвольного списка. Выборки по реквизитам предоставляются по адресам, подразделениям, конкретным начислениям, формам выплаты дивидендов, банкам и их филиалам и др. условиям, и с возможностью учета стоимости услуг по выплате. Имеется возможность фиксации выплаты одновременно с подготовкой платежного документа.
Напомним, что функции расчета и начисления дивидендов, а также составления реестров с начисленными суммами предоставляются базовой комплектацией ПК ДепоМир, т.е. даже без данного модуля.

Документарные выпуски ЦБ (регистратор)

Модуль обеспечивает учет документарных выпусков именных ценных бумаг. Ведется учет каждого сертификата, идентифицируемого по серии и номеру. В журнале фиксируются все выдачи, гашения сертификатов, оформления утраты, размен и т.д. Для обращаемых сертификатов фиксируется переход права собственности на них. Все операции с сертификатами могут проводиться согласовано с операциями перехода права собственности, блокирования, залога и др. Программа позволяет быстро, в рамках одной операции, погасить, выдать и передать любое количество сертификатов. Ведется журнал учета сертификатов.

Документарные выпуски ЦБ (депозитарий)

Модуль обеспечивает учет документарных выпусков ценных бумаг, в том числе бумаг на предъявителя, депонированных в депозитарии. Реализовано открытое, закрытое и смешанное хранение таких бумаг. Все операции с сертификатами проводятся согласовано с операциями приема на хранение, снятия с хранения, перехода права собственности, блокирования, залога и др. Программа позволяет отследить историю обращения каждого отдельно взятого сертификата. Ведется журнал учета сертификатов.

Расчет абонентской платы

Модуль обеспечивает расчет оплаты услуг депозитария по хранению ценных бумаг клиентов. Имеются различные настройки для описания прайс-листа депозитария, в т.ч. оплата за операции и документы. Выдается справка о начисленных суммах за любой период времени, а также поквартально, по каждому клиенту. Формируется сводная ведомость начислений по депозитарию. Стоимость модуля включает работы по доработке или настройке одного дополнительного параметра расчета.

Сопровождение подготовки отчетности в формате XBRL

Модуль обеспечивает подготовку файлов в формате CSV по требованиям таксономии ЦБ РФ для составления регулярной и периодической (по запросу) отчетности ПУРЦБ, сдаваемой в формате XBRL. Файлы, подготовленные в ПК ДепоМир, содержат необходимые контексты и ссылки на актуальную верисю таксономии ЦБ РФ, и предназначены для последующего импорта в программное обеспечение, предоставляемое ЦБ РФ или сторонними разработчиками для выгрузки вышеуказанной отчетности в формате XBRL.

Групповые операции

Модуль предназначен для организации пакетного ввода данных в программу и быстрого выполнения различных операций с использованием отдельно подготовленных файлов. Ведется протокол выполнения операций, предусмотрена возможность настроек для автоматической обработки ошибок в зависимости от их типа. С помощью групповых операций возможна организация удаленных пунктов приема информации, а также внесение в систему новых реестров и/или операций из другого программного обеспечения.

Синтетический учет

Модуль разработан для депозитариев, в том числе банковских, и содержит все требуемые документы и схемы учета (план счетов), предусмотренные в "Правилах ведения учета ..." от 25.07.96 г. (инструкция N 44 ЦБ РФ). Имеется возможность редактирования и полной перенастройки плана синтетических счетов. Формируется отчетность в электронном виде согласно письма ЦБ РФ N 34-3-3-9/1031 от 12.05.97.

Междепозитарные операции

Модуль предназначен для учета междепозитарных операций. Он организует переводы с использованием активных счетов депо типа НОСТРО и пассивных счетов депо типа ЛОРО. Учитываются данные о корреспондирующем счете владельца ценных бумаг в другом депозитарии.

Отложенные операции

Модуль обеспечивает оформление операций, исполнение которых будет выполнено более поздней датой. Ведутся очереди операций к исполнению и журнал отвергнутых при исполнении операций. Предоставляется возможность блокирования ценных бумаг под будущие сделки, в том числе по запросам трансфер-агентов. Имеется возможность отложенного открытия счетов, а также оформления отложенного зачисления бумаг на счета, открытие которых заявлено отложенной операцией, но еще не исполнено. Любую отложенную операцию можно корректно удалить из журнала отложенных операций. Модуль отложенных операций, кроме основного назначения по оформлению заявок на сделки, может также использоваться для контроля и подтверждения администратором сделок, оформленных операторами.

Шифрование данных

Модуль обеспечивает шифрование конфиденциальных данных программы в целях защиты от несанкционированного доступа. Для получения доступа к данным как из программы, так и при прямом обращении к базе данных, требуется указать пароль, который изначально задается пользователем. Имеется возможность вместо пароля указать файл, в котором пароль хранится в зашифрованном виде (режим "ключевой дискеты"). Уровень (степень) шифрования данных также настраивается пользователем, обладающим соответствующим правом доступа. Шифрование производится программой Xitech Cryptor v.5, за долгие годы прекрасно зарекомендовавшей себя в области защиты баз данных.

Оценка фондового портфеля

Предоставляется возможность ввода котировок ценных бумаг, расчета и хранения показателей изменения стоимости портфеля на счете клиента за любую дату / интервал дат. Ведется история стоимости фондового портфеля. Предусмотрена выдача выписок о текущей стоимости портфеля и об истории ее изменения.

"Трансфер-агент" (удаленное рабочее место)

Этот модуль представляет собой отдельную программу, которая устанавливается на территории трансфер-агента или филиала организации, выполняющей учет ценных бумаг. Программа обеспечивает формирование запросов на выполнение всех основных видов сделок, выдачу выписок, открытие и изменение реквизитов счетов, поиск зарегистрированных лиц, регистрацию и изменение реквизитов входящих документов и распорядителей счетов, а также элементов списков справочной информации. В работе удаленного пункта может использоваться почтовая программа MS OutLook 2000 и программа шифрования. Каждый агент имеет возможность одновременной работы со многими головными офисами. Каждая поставка ПК "Трансфер-агент" предусматривает работу в локальной сети. Имеется многоуровневая настройка регламента исполнения запросов, в том числе уровня прав по исполнению и подтверждению сделок. Для автоматизации начала работы агента имеется функция импорта информации об эмитентах, ценных бумагах, счетах и справочниках из баз данных ПК ДепоМир. Доступ к данным полностью контролируется со стороны головного офиса, работающего в ПК ДепоМир. Полная автоматическая проверка корректности входящего запроса обеспечивает защиту данных от несанкционированного доступа или ошибочного запроса. Выполняется автоматическая рассылка ответов агентам по итогам обработки запросов. Использование данной программы не требует ни передачи копии баз данных агенту, ни установки у агента ПК ДепоМир. Все это позволяет организовать работу филиала по схеме отложенного выполнения операций. Отметим, что возможность запуска почтовой программы в режиме автоматического приема сообщений с заданной периодичностью (например, 1 раз в минуту) позволяет организовать работу удаленного пункта с достаточно высокой скоростью обмена данными.

Удаленный доступ к счету

Функция позволяет ввести дополнительное ограничение для систем удаленного доступа (как трансфер-агента, так и удаленного рабочего места в режиме on-line) для работы с одним выделенным счетом владельца ЦБ (для организации удаленного рабочего места брокера либо оператора выделенного счета). Использование этого режима требует наличия модуля трансфер-агента или установки системы доступа в режиме on-line, например, Norton PCANYWHERE (в комплект поставки не входит).

Собрание акционеров

Этот модуль представляет собой отдельную программу, предназначенную для автоматизации подготовки и проведения собрания акционерного общества, включая импорт данных из баз комплекса ДепоМир, формирование и печать бюллетеней произвольной формы, учет доверенных лиц, учет "неголосующих акционеров" по каждому из вопросов, подсчет результатов голосования (тайного, именного, кумулятивного, по выборным должностям), одновременную обработку нескольких вопросов, подсчет проведения выборов и т.д. Реализована схема предварительной регистрации участников собрания с последующим подтверждением. Широкие возможности для печати отчетов, выписок и уведомлений по итогам регистрации и голосования. Поставка Собрания Акционеров всегда предоставляет возможность установки в сетевом режиме в локальной сети.

Дополнительная копия ДепоМир для установки в филиале

Такая дополнительная копия приобретается для автоматизации работы филиала, ведущего учет ценных бумаг независимо от головной организации. В этом случае, филиал получает такой же комплект ПК ДепоМир, какой имеется у головной организации, и с тем же регистрационным номером. В такой копии можно выполнять все операции, предусмотренные комплектом поставки. Работа филиала в ПК ДепоМир ведется полностью автономно, никакой обмен информацией между филиалом и головным офисом не требуется. Однако с помощью функции экспорта/импорта обновления головной офис может поддерживать у себя контрольную копию данных филиала.
При большом количестве филиалов могут предоставляться дополнительные скидки.

Дополнительное рабочее место для одновременно работающих на сети

Лицензионные ограничения сетевого режима в ПК ДепоМир построены на принципе подсчета одновременно работающих пользователей. Таким образом, программа, приобретенная без сетевого режима (т.е. один одновременно работающий пользователь), допускает установку в локальной сети и поочередную работу любого числа пользователей.
Для увеличения количества одновременно работающих могут приобретаться дополнительные рабочие места на сети. При большом количестве дополнительных рабочих мест могут предоставляться дополнительные скидки.

Дополнительная копия ДепоМир для просмотра информации

Такая дополнительная копия приобретается для просмотра контрольных данных, без возможности выполнения операций. Такие контрольные копии устанавливаются, например, у эмитентов, реестры которых ведутся профессиональным регистратором. В контрольной копии можно просматривать информацию, экспортированную из ПК ДепоМир, а также печатать документы. Для передачи информации в контрольную копию, а также для обновления данных, в ПК ДепоМир имеются специальные функции экспорта/импорта.
При большом количестве пунктов установки контрольных копий могут предоставляться дополнительные скидки.

Дополнительная копия ПК "Трансфер-агент"

Поставка ПК "Трансфер-агент" рассчитана на установку в одной организации, для каждого следующего агента необходимо приобретение отдельной копии.
При большом количестве трансфер-агентов могут предоставляться дополнительные скидки.