Программный комплекс "ДепоМир" предоставляет возможность ведения депозитарного учета
любого количества ценных бумаг как профессиональными депозитариями, так и депозитарными
отделами кредитных организаций.
Предоставляемые сервисные возможности ПТК ДепоМир отличаются
тщательной проработкой и могут удовлетворить самые строгие требования профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
Основные операции и функции
- Регистрация пользователей программы и определение их прав доступа к операциям и функциям
- Регистрация и изменение реквизитов эмитентов ЦБ
- Регистрация и изменение реквизитов выпусков ценных бумаг
- Учет ценных бумаг различных видов, в т.ч. акций, облигаций и векселей
- Открытие, изменение реквизитов и закрытие активных счетов депо различных типов (обычных, НОСТРО счетов, собственных бумаг депозитария и др.)
- Открытие, изменение реквизитов и закрытие пассивных счетов депо различных типов (владельцев ЦБ, ЛОРО счетов, собственных бумаг депозитария и др.)
- Регистрация и изменение реквизитов операторов и попечителей счетов депо
- Ведение вспомогательных списков (валют, государств, оснований переводов и др.)
- Поиск владельцев ценных бумаг по номеру счета, фамилии, паспортным данным и любым другим реквизитам
- Регистрация входящих и исходящих документов (*); согласованный учет входящих документов с операциями, выполненными на их основании
- Прием ценных бумаг на хранение
- Переход права собственности на ценные бумаги
- Междепозитарные операции
- Отложенное исполнение операций, резервирование ЦБ под сделку (*)
- Снятие ценных бумаг с хранения
- Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету
- Блокирование (прекращение блокирования) ценных бумаг
- Залог (прекращение залога) ценных бумаг
- Уступка прав по залогу (цессия)
- Изменение реквизитов разделов, закрытие разделов без ценных бумаг
- Глобальные операции над выпусками ЦБ (дробление, консолидация, конвертация, аннулирование, пропорциональное размещение)
- Обработка открытого и закрытого хранения документарных выпусков ЦБ (*)
- Удобная работа с векселями и другими неэмиссионными ценными бумагами
- Гашение ценных бумаг с истекшими сроками погашения
- Фиксация выдачи выписок по счетам депо
- Аналитический учет ЦБ по счетам депо, разделам и лицевым счетам
- Синтетический учет ценных бумаг
- Модифицируемый план синтетических счетов
- Удаленный доступ к данным в режиме on-line
- Организация удаленных рабочих мест через ПК "Трансфер-агент" (*)
- Выполнение операций в пакетном режиме (*)
- Экспорт ведомостей, журналов и других выходных форм в формате dbf
- Универсальная гибкая настройка всех выходных форм
- Организация архивации и разархивации всех данных программы
- Функция проверки баланса и полной проверки корректности данных программы
- Полная автоматическая конвертация данных при смене версий программы
- Анкета выпуска ценных бумаг
- Журналы учета входящих и исходящих документов
- Журнал регистрации счетов депо
- Анкета счета депо
- Регистрационная карточка лицевого счета депо
- Операционный журнал счета депо
- Операционный журнал лицевого счета депо
- Журнал оборотов лицевого счета депо
- Регистрационная карточка раздела счета депо
- Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо
- Выписка с лицевого счета
- Справка о наличии на счете указанного количества ЦБ
- Оборотная ведомость по счету депо
- Список сертификатов
- Уведомление об операции
- Уведомление об отказе от исполнения операции
- Список зарегистрированных лиц
- Статистический отчет по счетам депо
- Статистический отчет о проведенных операциях
- Статистический отчет по входящим документам
- Сводная карточка выпуска ценных бумаг
- Краткий баланс депо
- Полный баланс депо
- Обобщенный баланс депо
- Журнал проводок по синтетическим счетам
- Шахматная ведомость
- Краткая оборотная ведомость
- Полная оборотная ведомость
- Суммарная оборотная ведомость
- Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо
- Отчет о погашенных ценных бумагах с истекшим сроком хранения
- Отчет о депозитарных операциях
- Оборотная ведомость по активным и пассивным счетам