Программный комплекс "ДепоМир" предоставляет возможность ведения депозитарного учета
любого количества ценных бумаг как профессиональными депозитариями, так и депозитарными
отделами кредитных организаций.
Предоставляемые сервисные возможности ПТК ДепоМир отличаются
тщательной проработкой и могут удовлетворить самые строгие требования профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
Основные операции и функции
Регистрация пользователей программы и определение их прав доступа к операциям и функциям
Регистрация и изменение реквизитов эмитентов ЦБ
Регистрация и изменение реквизитов выпусков ценных бумаг
Учет ценных бумаг различных видов, в т.ч. акций, облигаций и векселей
Открытие, изменение реквизитов и закрытие активных счетов депо различных типов
(обычных, НОСТРО счетов, собственных бумаг депозитария и др.)
Открытие, изменение реквизитов и закрытие пассивных счетов депо различных типов
(владельцев ЦБ, ЛОРО счетов, собственных бумаг депозитария и др.)
Регистрация и изменение реквизитов операторов и попечителей счетов депо
Ведение вспомогательных списков (валют, государств, оснований переводов и др.)
Поиск владельцев ценных бумаг по номеру счета, фамилии, паспортным данным и любым
другим реквизитам
Регистрация входящих и исходящих документов (*); согласованный учет входящих документов с
операциями, выполненными на их основании
Прием ценных бумаг на хранение
Переход права собственности на ценные бумаги
Междепозитарные операции
Отложенное исполнение операций, резервирование ЦБ под сделку (*)
Снятие ценных бумаг с хранения
Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету
Экспорт ведомостей, журналов и других выходных форм в формате dbf
Универсальная гибкая настройка всех выходных форм
Организация архивации и разархивации всех данных программы
Функция проверки баланса и полной проверки корректности данных программы
Полная автоматическая конвертация данных при смене версий программы
Основные выходные формы
Анкета выпуска ценных бумаг
Журналы учета входящих и исходящих документов
Журнал регистрации счетов депо
Анкета счета депо
Регистрационная карточка лицевого счета депо
Операционный журнал счета депо
Операционный журнал лицевого счета депо
Журнал оборотов лицевого счета депо
Регистрационная карточка раздела счета депо
Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо
Выписка с лицевого счета
Справка о наличии на счете указанного количества ЦБ
Оборотная ведомость по счету депо
Список сертификатов
Уведомление об операции
Уведомление об отказе от исполнения операции
Список зарегистрированных лиц
Статистический отчет по счетам депо
Статистический отчет о проведенных операциях
Статистический отчет по входящим документам
Сводная карточка выпуска ценных бумаг
Краткий баланс депо
Полный баланс депо
Обобщенный баланс депо
Журнал проводок по синтетическим счетам
Шахматная ведомость
Краткая оборотная ведомость
Полная оборотная ведомость
Суммарная оборотная ведомость
Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо
Отчет о погашенных ценных бумагах с истекшим сроком хранения
Отчет о депозитарных операциях
Оборотная ведомость по активным и пассивным счетам
О других возможностях и отличительных чертах программы ДепоМир Вы можете прочитать здесь.
Подробные описания работы всех функциональных модулей, не входящих в базовый комплект и отмеченных знаком (*), Вы можете получить здесь.