Программный комплекс "ДепоМир" для реестра паевого фонда предоставляет возможность ведения профессиональным регистратором реестров паевых фондов различных управляющих компаний.
Основные операции и функции
Регистрация пользователей программы и определение их прав доступа к операциям и функциям
Регистрация управляющих компаний, учет изменения их реквизитов
Регистрация паевых фондов, открытого, закрытого и интервального типа, учет изменений их реквизитов
Ведение списка агентов
Открытие, изменение реквизитов и закрытие счетов владельцев паев, а также других типов (номинальных держателей, доверительных управляющих, залогодержателей и др.)
Учет счетов государственных органов
Учет аффилированных лиц
Регистрация и изменение реквизитов уполномоченных представителей владельцев ЦБ
(распорядителей счетов)
Ведение вспомогательных списков (валют, государств, оснований переводов и др.)
Учет владельцев паев по подразделениям
Поиск владельцев паев по номеру счета, фамилии, паспортным данным и любым
другим реквизитам
Регистрация входящих и исходящих документов; согласованный учет входящих документов с операциями, выполненными на их основании
Выдача паев
Внесение платежей, удовлетворение заявок на выдачу
Учет котировок паев
Перевод паев по разным основаниям
Обмен паев на счете
Зачисление паев на счет "ИП неустановленных лиц"
Аннулирование фонда
Обмен паев по всем счетам
Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету
Блокирование (прекращение блокирования) паев
Залог (прекращение залога) ценных бумаг
Уступка прав по залогу (цессия)
Фиксация в регистрационном журнале выдач выписок по лицевым счетам
Фиксация в регистрационном журнале выдач уведомлений об операциях по лицевым счетам
Фиксация в регистрационном журнале выдачи реестров
Расчет и начисление дивидендов, расчет налогов по дивидендам
Выплата дивидендов, в т.ч. акциями; расчет стоимости услуг банков и почтовых отделений по выплате дивидендов
Подготовка документов на выплату дивидендов (платежные ведомости, платежные
поручения и др.) (*)
Отложенное исполнение операций, резервирование паев под сделку (*)
Операция приема реестра (реестров)
Операция снятия управляющей компании с обслуживания, в случае прекращения работы с ней, с сохранением
возможности выдачи документов за период обслуживания
Операция выгрузки всех данных об управляющей компании, в случае завершения срока хранения
архивной информации
Экспорт реестров, журналов и других выходных форм в формате dbf
Экспорт и импорт данных по определенной управляющей компании с полной историей операций; функция
регулярного обновления этих данных
Организация архивации и разархивации всех данных программы
Функции сверки, проверки баланса, а также полной проверки корректности данных программы
Возможности специального протоколирования фактов просмотра информации
Полная автоматическая конвертация данных при смене версий программы
Основные выходные формы
Журналы учета входящих и исходящих документов
Регистрационный журнал по всем операциям
Журнал регистрации лицевых счетов
Журнал учета платежей
Журнал учета котировок
Анкета лицевого счета
Выписка из реестра
Выписка с лицевого счета
Справка о наличии на счете указанного количества ИП
Справка об операциях, проведенных по лицевому счету
Историческая выписка по лицевому счету
Справка о реквизитах счета и ИП на нем
Оборотная ведомость по лицевому счету
Выписка о начисленных и выплаченных на лицевой счет дивидендах
Справка о владении по всем счетам, открытым на данное лицо
Уведомление об операции
Уведомление об отказе от внесения записи в реестр
Различные виды реестров владельцев ИП
Список зарегистрированных лиц
Список агентов
Оборотная ведомость по всем счетам
Статистический отчет по лицевым счетам
Статистический отчет о проведенных операциях
Статистический отчет по входящим документам
Отчет о балансе ИП
О других возможностях и отличительных чертах программы
ДепоМир Вы можете прочитать здесь.
Подробные описания работы всех функциональных модулей,
не входящих в базовую конфигурацию и отмеченных знаком (*),
Вы можете получить здесь.