Программный комплекс "ДепоМир" для реестра паевого фонда предоставляет возможность ведения профессиональным регистратором реестров паевых фондов различных управляющих компаний.
Основные операции и функции
- Регистрация пользователей программы и определение их прав доступа к операциям и функциям
- Регистрация управляющих компаний, учет изменения их реквизитов
- Регистрация паевых фондов, открытого, закрытого и интервального типа, учет изменений их реквизитов
- Ведение списка агентов
- Открытие, изменение реквизитов и закрытие счетов владельцев паев, а также других типов (номинальных держателей, доверительных управляющих, залогодержателей и др.)
- Учет счетов государственных органов
- Учет аффилированных лиц
- Регистрация и изменение реквизитов уполномоченных представителей владельцев ЦБ (распорядителей счетов)
- Ведение вспомогательных списков (валют, государств, оснований переводов и др.)
- Учет владельцев паев по подразделениям
- Поиск владельцев паев по номеру счета, фамилии, паспортным данным и любым другим реквизитам
- Регистрация входящих и исходящих документов; согласованный учет входящих документов с операциями, выполненными на их основании
- Выдача паев
- Внесение платежей, удовлетворение заявок на выдачу
- Учет котировок паев
- Перевод паев по разным основаниям
- Обмен паев на счете
- Зачисление паев на счет "ИП неустановленных лиц"
- Аннулирование фонда
- Обмен паев по всем счетам
- Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету
- Блокирование (прекращение блокирования) паев
- Залог (прекращение залога) ценных бумаг
- Уступка прав по залогу (цессия)
- Фиксация в регистрационном журнале выдач выписок по лицевым счетам
- Фиксация в регистрационном журнале выдач уведомлений об операциях по лицевым счетам
- Фиксация в регистрационном журнале выдачи реестров
- Расчет и начисление дивидендов, расчет налогов по дивидендам
- Выплата дивидендов, в т.ч. акциями; расчет стоимости услуг банков и почтовых отделений по выплате дивидендов
- Подготовка документов на выплату дивидендов (платежные ведомости, платежные поручения и др.) (*)
- Отложенное исполнение операций, резервирование паев под сделку (*)
- Операция приема реестра (реестров)
- Операция снятия управляющей компании с обслуживания, в случае прекращения работы с ней, с сохранением возможности выдачи документов за период обслуживания
- Операция выгрузки всех данных об управляющей компании, в случае завершения срока хранения архивной информации
- Экспорт реестров, журналов и других выходных форм в формате dbf
- Экспорт и импорт данных по определенной управляющей компании с полной историей операций; функция регулярного обновления этих данных
- Выполнение операций в пакетном режиме (*)
- Универсальная гибкая настройка всех выходных форм
- Организация архивации и разархивации всех данных программы
- Функции сверки, проверки баланса, а также полной проверки корректности данных программы
- Возможности специального протоколирования фактов просмотра информации
- Полная автоматическая конвертация данных при смене версий программы
- Журналы учета входящих и исходящих документов
- Регистрационный журнал по всем операциям
- Журнал регистрации лицевых счетов
- Журнал учета платежей
- Журнал учета котировок
- Анкета лицевого счета
- Выписка из реестра
- Выписка с лицевого счета
- Справка о наличии на счете указанного количества ИП
- Справка об операциях, проведенных по лицевому счету
- Историческая выписка по лицевому счету
- Справка о реквизитах счета и ИП на нем
- Оборотная ведомость по лицевому счету
- Выписка о начисленных и выплаченных на лицевой счет дивидендах
- Справка о владении по всем счетам, открытым на данное лицо
- Уведомление об операции
- Уведомление об отказе от внесения записи в реестр
- Различные виды реестров владельцев ИП
- Список зарегистрированных лиц
- Список агентов
- Оборотная ведомость по всем счетам
- Статистический отчет по лицевым счетам
- Статистический отчет о проведенных операциях
- Статистический отчет по входящим документам
- Отчет о балансе ИП